大连齐化新材料有限公司 文件标题 仓储日常管理 规定
文件编号 QH-CC-01 制定部门 仓储部 版 次 A/0 文件页数 4 密级 普通 发放部门 仓储部 制定日期
执行时间
发放范围 各部门 一、目的：
为做好仓储管理工作，保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约物资使用，从而降低成本以及提高企业的经济效益，特制订本制度。
二、内容：
1 1 、入库管理
请购 仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量不足时，应即时提出请购。
填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜。
如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购。
原材料入库（1）采购部门应在到货前将《到货通知单》发送给仓储部，明确物资信息以便储运部安排接货；仓库管理员根据到货时间及时向采购反馈到货情况。
（2）仓库管理员先根据《到货通知单》清点数量，并填写《报检单》通知质检部门验收；质检部尽量 24 小时之内将《质检单》反馈给仓储和采购部。便于临时存放的物资可以先卸货后质检。
（3）库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a)与《到货通知单》不相符的采购物资；b)外包装严重破损的物资；c)质检验收不合格的物资。并及时与采购部门沟通，由采购联系供货商进行处理。
（4）对数量清点无误且收到验收合格报告的物资，库管员要及时填写完整《入库单》，采购、库管分别在入库单签字确认。《入库单》一式三联，财务联交财务部，入库联作为采购报销（请款）依据。库管员根据存根联登记库存账簿凭证和电脑库存。
（5）仓库管理员通知生产计划部门，便于其他部门安排下一步工作。
（6）因生产急需或其他原因造成不能进入仓库的物资，库管员要到物资存放现场核对验收，并及时填写入库单。
1.2 成品入库
（1）企业产出成品入库，须有质检部出具的产品质量合格证，方可入库。
（2）入库时填写成品入库单，第一联交生产部门作为成本核算，财务联交财务部门，存根由库房保管，库管员根据存根填写账簿凭证和电脑凭证。（*成品入库要写项目代码和产品代码）
（3）成品库和原料库必须分开管理。对于急需的发货成品，可以直接在相应地点（如生产线等）同时填写入库和出库手续，经生产计划部同意，按发货程序直接出库。
2 2 、物资保管
2.1 仓库人员在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、储存、发货过程中遵守安全原则，需明确物资存放标准，做好防损、防水、防晒等安全措施。
2.2 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：材料清、数量清、规格标识清。
3 物品贮存对温度有无特别要求。
2.4 仓库物品的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。
2.5 仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写（积压/报废）品处理申请表送交总经理核准后方可处理。
2.6 仓库储存的物品必须保持帐实相符。
2.3 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.4 每月末库存由财务、仓库等部门进行盘点，盘点时保证做到盘点数量的准确性，严禁虚报数据、少盘、漏盘等，所有盘点数据都需要盘点人员签字确认。并且盘点表及时发放给相关的各个部门。
2.5 车间等部门申请采购前，和库管员确认库存后，再按所需提供给采购部。
2.6 仓库物料、成品库存达到预警量时，库管应及时通知采购或生产管理部门。
2.7 盘点应于实地以实物逐一盘点，不得仅以帐册记载为准，其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理，并逐一记录至盘点表。
2.8 盘点时若物品数量有盈亏之情况，仓库应及时查明原因，如查明差异，则即时纠正错帐，并由纠正人在纠正处签明确认。经理核准后进行调整帐面资料。
3 3 、出库管理 3.1 原材料领料流程 （1）车间根据生产计划部下达的《生产指令》（一式四联，生产计划部、车间、仓库），填写《领料单》（包括领用部门、用途、项目代码、时间、物料名称、规格、数量），经车间负责人审核，签字批准后由领料人员送仓库备货。任何人没有领料单不允许领料。
（2）库管员凭领料人的领料单签字、备货，若领料单上车间领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
（3）车间领料人员需根据领料单核实货物。
（4）领料单一式三联，核实无误后由库管员、领料人员、车间领导签字确认。第一联由领料人保存，作为车间生产（办公室费用）统计依据；存根由库管保留，作为登记账簿的凭证；财务联财务部门留存，作为成本核算凭证（库管员带为保管，定期送财务部门）。
3.2 成品出库 （1）储运部收到市场部发出的已签字的《销售发货通知单》后，需检查表格信息是否完整以及是否有市场、计划、财务部门签字。确认无误后，库管员根据《销售发货通知单》进行备货、装车。
（2）库管员装好车后，带包装的货物可以通知物流管理员核对后发货；散水货物需向计划员反馈即时装车数量，如果即时装车数量与通知单上的数量有差异，需等计划员通知后再发货。
（3）发货完成后，库管员制作对应的《成品出库单》；一式四联，计划部、财务、物流、仓库存根各一份。
（4）货品整理归位，做到帐，卡，物一致。每日下班前仓储部需要向计划部提供成品库存量数据。
3.3 其他物品出库 管件、阀门、螺丝等备品备件由设备科来填单，物料用在哪个车间，由哪个车间领导签字。阀门等五金配件破损后不能修复的返库（以旧换新），再领取新的。
3.4 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3.5 领料人员所需物资无库存或库存不足时，库管员应及时通知生产部，生产部按要求填写请购单，交采购人员及时采购。
3.6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4 4 、
物资退库仓库管理 规定 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据“废品清单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
4.3 寄存物资的退库，库管员根据“寄存清单”确认后入库，并做好记录和标识。
4.4 车间废旧管件、木板、纸盒等废弃物品，整齐摆放在指定的位置。
4.5 对采购来的不良物料及时通知采购部，并由采购部字确认处理。
5 、仓库安全、卫生管理
5.1 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，达到整洁、整齐、干净、合理摆放。
5.2 仓库内保持安全通道，不可有堆积物，保证人员安全。高空作业时做好安全防范。
5.3 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
5.4 上下班关闭窗户及锁上仓库门。如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
三 、 附则 ：
本制度的最终解释权归仓储部所有。