部门职能 财务室
部门名称 :
财务室 上级部门 :
财务会计部 部门本职 :
按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。
主要职能 :
(1)
执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。
(2)
根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。
(3)
按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
(4)
做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。
(5)
办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。
(6)
及时办理各种应上交款项的解交手续。
(7)
汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。
(8)
参与编制成本费用计划。
(9)
参与公司盘点及抽点工作。
(10)
建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。
(11)
配合会计室做好有关帐务处理。
(12)
组织参加培训和考核活动。
(13)
做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
(14)
做好保密工作。
(15)
办理其他与财务调度有关的事项。
管辖范围 :
(1)
财务室员工。
(2)
财务室办公场所及卫生责任区。
(3)
财务室办公用具、设施设备。