用友现金日记账篇一：用友出纳通使用手册
出纳通使用手册
首先点进上方的“出纳通”，进入后：选择用户“7777”输入密码。
初始使用出纳通要进行初始建账
1、 进入用户管理
2、进入账务处理中，点“账户管理”，
3
4
5
1，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、对账单期初数、开户信息，最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。
2、进入“银行日记账”进行数据录入，点“添加”填入相关信息即可。填完之后可以进行“过账”
3、录入银行对账单。（小技巧：在对账单中有一个“导入”功能键，可以将下载好的银行电子对账单导入进去，导入步骤相见“对账单导入”
4完成银行日记帐录入和银行对账单录入后，就可以进入“银行对账”里面选择你所要对账的账户，日期范围。先点“平衡检查”，如果一未达账项。
56PS：所谓总账对记账数值进行核对。）
7据录入。PS行月结。
出纳通模块的优势，将出纳的纸质日记账转化为方便的“电子模式”，出纳通模块为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，帮助企业全方位反映资金流变动情况。
——全程监管出纳流水账簿；
——自动登记日记账。
对账单导入:
1、下载好银行的电子对账单后，点击“导入”，找到需导入表格或数据库的位置，如下图：
2. “点击“打开”则该表
3. 点击“下一步”，选择忽略表头、表尾，如下图：
4、继续点击“下一步”“导入到”，这样每列
注意：这里要选择列后，再选择对应的导入项，如第一列为日期，那么在“导入到”中就要选择“日期”，第二列为结算方式，那么在“导入到”中就选择“结算方式”。一一对应后，导入数据才会成功，如出
现或
者
5、逐一导入之后，选择单界面中了，
注意对于导入项中金额的借贷方和日记账的金额借贷方要相反。即借方对应贷方，贷方对应借方。
用友现金日记账篇二：会计软件 用友ERP-U8操作步骤
一.用友ERP-u8系统初始化步骤
注：（1）、两种方式：总帐系统初始化
系统控制台——>基础设置
（2）、注意编码级次
1、会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>
2、 外币汇率设置
3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式
凭证限制条件，限制科目
4、 结算方式设置
5、 部门档案设置
6、 职员档案设置
7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说 明
1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.
8、 项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>
修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
9、 录入期初余额
☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
二.用友ERP-u8日常处理操作步骤
1、填制凭证：增加——>录入——>保存
注：
☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）
6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）
7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账</P< p>
注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8、账簿查询：四项联查。
三.用友ERP-u8出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账:
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
☆ 取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
四.用友ERP-u8月末处理步骤
1、自动转账：
1）：自定义结转
2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2、月末处(转 载于:wWw.zhAoQT.neT 蒲公 英文摘:用友现金日记账)理：
1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐 注：
☆ 上月未记帐，本月不能结帐
☆ 已结帐月份不能填制凭证
☆ 结帐只能由结帐权的人进行。
五.用友ERP-u8“反操作”步骤
1、取消结帐
总帐—>月末处理－>月末结帐 －>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令 。
2、取消记帐
☆总帐－>月末处理－>试算并对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
☆凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕。
用友现金日记账篇三：用友总账操作步骤
一.用友系统初始化步骤
注：（1）、两种方式：总帐系统初始化
系统控制台——>基础设置
（2）、注意编码级次
1、会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>
2、 外币汇率设置
1、选择菜单【基础设置/财务/外币种类】，进入外币设置窗口。
2、依次输入币符“USD”、币名、“美元”，然后单击【确认】按钮。
3、在外币列表中单击选中美元，然后再2011.01记账汇率栏输入6.5，最后单击退出按钮返回控制台主界面。
3、 凭证类别设置：三种凭证类别方式
（1）收、付、转方式
（2）现、银、转方式
（3）现收、现付、银收、银付、转账方式
凭证限制条件，限制科目
4结算方式
该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。在填制凭证是，如果使用了该科目，系统就会要求输入结算方式信息。
5、 部门档案设置
1、选择{基础设置/机构设置/部门档案}，进入部门档案窗口
2、依次输入部门编码“1”、部门名称“总经理办公室”，然后单击【保存】按钮。
3、输入其他部门档案，待所有部门档案输入完毕，单击【退出】按钮返回控制台主界面。
6、 职员档案设置
7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说 明
1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.
8、 项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
9、 录入期初余额
☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
二.用友日常处理操作步骤
1、填制凭证：增加——>录入——>保存
注：
☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用：
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字：
审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）
6、审核凭证：
审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）
7、记账：
记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8、账簿查询：四项联查。
三.用友出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账:
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
☆ 取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
四.用友月末处理步骤
1、自动转账：
1）：自定义结转
2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2、月末处理：
1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐
注：
☆ 上月未记帐，本月不能结帐
☆ 已结帐月份不能填制凭证
☆ 结帐只能由结帐权的人进行。
五.用友“反操作”步骤
1、取消结帐
总帐—>期末－>月末结帐 －>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令 。
2、取消记帐
☆总帐－>期末－>试算并对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
☆总账--凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕。
总账工作流程
具体操作步骤
一、总账初始化
1、 设置会计科目
进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加
2、 设置外币及汇率
设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名
3、 设置凭证类别
设置—>凭证类别—>点选类别
4、 设置结算方式
设置—>结算方式—>增加
5、 设置分类定义
设置—>分类定义—>地区分类—>增加